华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了三安光电股份有限公司(三安光电,代码600703)非公开发行股票的认购。三安光电股份有限公司已发布《三安光电股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资三安光电股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏红利混合型证券投资基金 2,522,936 55,000,004.80 0.32% 55,025,234.16 0.32% 12个月 华夏优势增长股票型证券投资基金 10,091,743 219,999,997.40 1.61% 220,100,914.83 1.61% 12个月 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2,422,018 52,799,992.40 0.26% 52,824,212.58 0.26% 12个月 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 111,009 2,419,996.20 0.01% 2,421,106.29 0.01% 12个月 注:基金资产净值、账面价值为2014年1月30日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一四年二月七日