华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了青岛特锐德电气股份有限公司(特锐德,代码 300001)非公开发 行股票的认购。青岛特锐德电气股份有限公司已发布《青岛特锐德电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实 施情况暨新增股份上市报告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问 题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资青岛特锐德电气股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金 账面价值(元) 账面价值占基金 限售期 资产净值比例 资产净值比例 华夏红利混合型证券投资基金 4,480,000 37,004,800.00 0.29% 37,139,200.00 0.29% 36 个月 华夏收入混合型证券投资基金 2,300,000 18,998,000.00 0.59% 19,067,000.00 0.59% 36 个月 华夏复兴混合型证券投资基金 2,900,000 23,954,000.00 1.02% 24,041,000.00 1.02% 36 个月 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2,400,000 19,824,000.00 0.82% 19,896,000.00 0.83% 36 个月 注:基金资产净值、账面价值为 2015 年 11 月 30 日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一五年十二月一日 1