基金全称 | 民生加银现金增利货币市场基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银现金增利货币A | 成立日期 | 2012-12-18 |
基金代码 | 690010 | 总规模 | 7.40亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 8.82亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24国元证券CP003 | 072410028 | 500,000 | 50,064,347.38 | 6.76 |
24西安银行CD009 | 112494895 | 300,000 | 29,856,610.04 | 4.03 |
23首钢SCP007 | 012383984 | 200,000 | 20,228,730.98 | 2.73 |
24中泰证券CP001 | 072410004 | 200,000 | 20,118,674.24 | 2.72 |
24蒙牛SCP005 | 012480439 | 200,000 | 20,069,665.91 | 2.71 |
24蒙牛SCP009 | 012480633 | 200,000 | 20,028,616.83 | 2.71 |
24江铜SCP006(科创票据) | 012480617 | 200,000 | 20,026,423.84 | 2.71 |
23富邦华一银行CD046 | 112380754 | 200,000 | 19,911,611.93 | 2.69 |
23广东南海农商行CD079 | 112373620 | 200,000 | 19,904,780.47 | 2.69 |
24恒丰银行CD090 | 112419090 | 200,000 | 19,914,823.48 | 2.69 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.33% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |