基金全称 | 民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银中证内地资源指数A | 成立日期 | 2012-03-08 |
基金代码 | 690008 | 总规模 | 1.03亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 1.14亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 866,950 | 16,905,525.00 | 15.14 |
中国神华 | 601088 | 189,557 | 7,684,640.78 | 6.88 |
中国石油 | 601857 | 651,306 | 5,568,666.30 | 4.99 |
中国石化 | 600028 | 837,988 | 4,726,252.32 | 4.23 |
陕西煤业 | 601225 | 222,840 | 4,287,441.60 | 3.84 |
北方稀土 | 600111 | 145,418 | 3,620,908.20 | 3.24 |
中国海油 | 600938 | 137,500 | 3,590,125.00 | 3.21 |
洛阳钼业 | 603993 | 403,760 | 3,399,659.20 | 3.04 |
山东黄金 | 600547 | 103,780 | 3,313,695.40 | 2.97 |
中国铝业 | 601600 | 455,425 | 3,206,192.00 | 2.87 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |