基金全称 | 信澳红利回报混合型证券投资基金 | 基金公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
基金简称 | 信澳红利回报混合 | 成立日期 | 2010-07-28 |
基金代码 | 610005 | 总规模 | 3.38亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.70亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 14,215 | 24,206,723.50 | 9.00 |
五粮液 | 000858 | 148,980 | 22,869,919.80 | 8.51 |
TCL科技 | 000100 | 3,305,800 | 15,438,086.00 | 5.74 |
中国中免 | 601888 | 157,100 | 13,419,482.00 | 4.99 |
华润三九 | 000999 | 250,400 | 12,993,256.00 | 4.83 |
传音控股 | 688036 | 75,659 | 12,731,139.93 | 4.73 |
山东药玻 | 600529 | 378,500 | 10,931,080.00 | 4.07 |
晨光股份 | 603899 | 302,100 | 10,869,558.00 | 4.04 |
中国船舶 | 600150 | 206,600 | 7,644,200.00 | 2.84 |
巨星科技 | 002444 | 290,300 | 7,324,269.00 | 2.72 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0.0582 | 2022-01-14 |
2021 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 0.1106 | 2021-07-13 |
2020 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 0.1072 | 2021-01-13 |
2020 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 0.0474 | 2020-07-10 |
2019 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 0.0091 | 2020-01-14 |
2016 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 0.0065 | 2016-07-19 |
2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.0330 | 2016-01-21 |
2015 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 0.0900 | 2015-07-17 |
2014 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 0.0500 | 2015-01-15 |
2010 | 2011-01-10 | 2011-01-10 | 0.0200 | 2011-01-11 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |