基金全称 | 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 中邮核心优势混合 | 成立日期 | 2009-10-28 |
基金代码 | 590003 | 总规模 | 6.57亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 16.63亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
洛阳钼业 | 603993 | 13,000,000 | 108,160,000.00 | 6.61 |
西部矿业 | 601168 | 5,500,000 | 106,095,000.00 | 6.48 |
紫金矿业 | 601899 | 6,047,385 | 101,717,015.70 | 6.21 |
铜陵有色 | 000630 | 19,800,000 | 78,606,000.00 | 4.80 |
株冶集团 | 600961 | 6,249,910 | 74,373,929.00 | 4.54 |
中金黄金 | 600489 | 4,600,000 | 60,766,000.00 | 3.71 |
梅花生物 | 600873 | 4,950,000 | 50,985,000.00 | 3.12 |
华菱钢铁 | 000932 | 9,400,000 | 49,726,000.00 | 3.04 |
玉龙股份 | 601028 | 4,500,000 | 49,590,000.00 | 3.03 |
兴业银锡 | 000426 | 4,000,000 | 45,160,000.00 | 2.76 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.7140 | 2023-09-26 |
2010 | 2011-01-05 | 2011-01-05 | 0.1000 | 2011-01-07 |
2010 | 2010-03-26 | 2010-03-26 | 0.0300 | 2010-03-30 |
2009 | 2009-12-11 | 2009-12-11 | 0.0300 | 2009-12-15 |
2009 | 2009-11-25 | 2009-11-25 | 0.0200 | 2009-11-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |