基金全称 | 建信内生动力混合型证券投资基金 | 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金简称 | 建信内生动力混合 | 成立日期 | 2010-11-16 |
基金代码 | 530011 | 总规模 | 1.73亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.19亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 110,900 | 21,088,744.00 | 9.94 |
中际旭创 | 300308 | 121,700 | 19,053,352.00 | 8.98 |
和而泰 | 002402 | 1,171,161 | 14,850,321.48 | 7.00 |
美年健康 | 002044 | 2,705,387 | 13,635,150.48 | 6.42 |
德赛西威 | 002920 | 92,700 | 11,542,077.00 | 5.44 |
工业富联 | 601138 | 359,500 | 8,185,815.00 | 3.86 |
泽璟制药 | 688266 | 133,091 | 7,173,604.90 | 3.38 |
长安汽车 | 000625 | 400,100 | 6,721,680.00 | 3.17 |
新易盛 | 300502 | 98,300 | 6,586,100.00 | 3.10 |
鸣志电器 | 603728 | 85,700 | 4,896,041.00 | 2.31 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0200 | 2024-01-12 |
2022 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.4100 | 2022-12-13 |
2021 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0.2000 | 2022-01-14 |
2020 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 0.1680 | 2021-01-21 |
2019 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 0.0800 | 2020-01-15 |
2018 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 0.0228 | 2019-01-17 |
2017 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 0.0628 | 2018-01-22 |
2016 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 0.0290 | 2016-12-28 |
2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 0.1570 | 2015-12-24 |
2014 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 0.0080 | 2014-12-31 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |