基金全称 | 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银国企改革灵活配置混合 | 成立日期 | 2015-06-10 |
基金代码 | 519756 | 总规模 | 20.39亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 30.69亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 1,623,512 | 308,727,041.92 | 10.17 |
顺丰控股 | 002352 | 7,652,639 | 278,556,059.60 | 9.17 |
招商蛇口 | 001979 | 17,178,064 | 162,332,704.80 | 5.35 |
航发动力 | 600893 | 4,486,403 | 152,358,245.88 | 5.02 |
吉祥航空 | 603885 | 11,990,823 | 145,688,499.45 | 4.80 |
京东方A | 000725 | 35,824,000 | 145,445,440.00 | 4.79 |
中炬高新 | 600872 | 5,211,936 | 137,542,991.04 | 4.53 |
保利发展 | 600048 | 14,861,300 | 135,683,669.00 | 4.47 |
立讯精密 | 002475 | 4,393,019 | 129,198,688.79 | 4.26 |
北方华创 | 002371 | 412,538 | 126,071,612.80 | 4.15 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.1500 | 2022-12-28 |
2022 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0.1500 | 2022-10-11 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |