基金全称 | 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银先进制造混合 | 成立日期 | 2011-06-22 |
基金代码 | 519704 | 总规模 | 14.65亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 50.70亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫光国微 | 002049 | 6,907,126 | 448,272,477.40 | 8.90 |
铂科新材 | 300811 | 7,224,760 | 407,331,968.80 | 8.09 |
振华科技 | 000733 | 7,284,159 | 396,112,566.42 | 7.86 |
华恒生物 | 688639 | 2,329,031 | 260,804,891.38 | 5.18 |
东华测试 | 300354 | 5,382,668 | 248,087,168.12 | 4.92 |
光威复材 | 300699 | 5,972,671 | 181,569,198.40 | 3.60 |
山东药玻 | 600529 | 6,135,845 | 177,203,203.60 | 3.52 |
中航光电 | 002179 | 5,121,011 | 176,213,988.51 | 3.50 |
天成自控 | 603085 | 13,269,380 | 142,380,447.40 | 2.83 |
航发动力 | 600893 | 3,725,750 | 126,526,470.00 | 2.51 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.3240 | 2022-01-19 |
2018 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 0.0770 | 2018-12-17 |
2018 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 0.0800 | 2018-09-11 |
2018 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 0.1090 | 2018-06-13 |
2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 0.3110 | 2017-11-29 |
2016 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 0.5500 | 2016-12-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |