基金全称 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银环球精选混合(QDII) | 成立日期 | 2008-08-22 |
基金代码 | 519696 | 总规模 | 0.33亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 0.80亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国重汽 | 03808 | 232,000 | 4,042,561.65 | 5.05 |
安踏体育 | 02020 | 35,200 | 2,655,102.39 | 3.32 |
中国海洋石油 | 00883 | 161,000 | 2,644,839.69 | 3.31 |
微软 | MSFT | 877 | 2,617,852.37 | 3.27 |
腾讯控股 | 00700 | 9,400 | 2,588,993.18 | 3.24 |
谷歌-A | GOOGL | 2,121 | 2,271,269.35 | 2.84 |
中远海能 | 01138 | 242,000 | 1,779,309.53 | 2.22 |
礼来 | LLY | 310 | 1,711,084.12 | 2.14 |
英伟达 | NVDA | 249 | 1,596,278.79 | 2.00 |
中国移动 | 00941 | 21,500 | 1,304,006.82 | 1.63 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.80% |
基金托管费 | 0.35% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
6天 < 持有期限 ≤ 365天 | 0.50% |
1年 < 持有期限 ≤ 2年 | 0.20% |
持有期限 > 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-14 | 2022-01-13 | 0.1480 | 2022-01-24 |
2020 | 2021-01-14 | 2021-01-13 | 0.1030 | 2021-01-22 |
2019 | 2020-01-14 | 2020-01-13 | 0.0800 | 2020-01-22 |
2017 | 2018-01-12 | 2018-01-11 | 0.0700 | 2018-01-22 |
2016 | 2017-01-16 | 2017-01-13 | 0.0700 | 2017-01-20 |
2015 | 2016-01-13 | 2016-01-12 | 0.0600 | 2016-01-21 |
2014 | 2015-01-13 | 2015-01-12 | 0.0660 | 2015-01-21 |
2013 | 2014-01-10 | 2014-01-09 | 0.0390 | 2014-01-20 |
2012 | 2013-01-14 | 2013-01-11 | 0.0300 | 2013-01-22 |
2010 | 2011-01-12 | 2011-01-11 | 0.0450 | 2011-01-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |