基金全称 | 万家信用恒利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 万家基金管理有限公司 |
基金简称 | 万家信用恒利债券C | 成立日期 | 2012-09-21 |
基金代码 | 519189 | 总规模 | 29.66亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 47.12亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21邮储银行二级01 | 2128028 | 3,000,000 | 312,837,737.70 | 9.19 |
21交通银行二级 | 2128030 | 2,500,000 | 261,554,781.42 | 7.68 |
21工商银行二级02 | 2128051 | 2,000,000 | 207,083,016.39 | 6.08 |
22农行二级资本债02A | 092200008 | 1,650,000 | 170,139,722.95 | 5.00 |
20苏州银行二级 | 2020043 | 1,600,000 | 169,349,455.74 | 4.97 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.1858 | 2022-09-29 |
2019 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 0.1017 | 2019-12-02 |
2018 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 0.1100 | 2018-06-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |