基金全称 | 新华优选成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 新华优选成长混合 | 成立日期 | 2008-07-25 |
基金代码 | 519089 | 总规模 | 2.41亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.18亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 128,945 | 24,520,181.20 | 5.94 |
顶点软件 | 603383 | 364,400 | 13,293,312.00 | 3.22 |
贵州茅台 | 600519 | 6,400 | 10,898,560.00 | 2.64 |
招商蛇口 | 001979 | 1,097,100 | 10,367,595.00 | 2.51 |
金山办公 | 688111 | 35,255 | 10,259,205.00 | 2.49 |
联影医疗 | 688271 | 71,785 | 9,317,693.00 | 2.26 |
澜起科技 | 688008 | 202,937 | 9,324,955.15 | 2.26 |
锦江酒店 | 600754 | 325,800 | 8,884,566.00 | 2.15 |
立讯精密 | 002475 | 293,100 | 8,620,071.00 | 2.09 |
中国联通 | 600050 | 1,800,700 | 8,409,269.00 | 2.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.10% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 0.6500 | 2021-12-16 |
2020 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 0.0636 | 2020-12-17 |
2018 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 0.0890 | 2018-12-21 |
2018 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 0.0580 | 2018-09-28 |
2018 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 0.0860 | 2018-06-27 |
2013 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 0.3600 | 2013-12-27 |
2012 | 2012-03-16 | 2012-03-16 | 0.3000 | 2012-03-20 |
2009 | 2010-03-26 | 2010-03-26 | 0.3500 | 2010-03-30 |
2009 | 2009-02-06 | 2009-02-06 | 0.0500 | 2009-02-10 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |