基金全称 | 广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A类 | 成立日期 | 2015-07-23 |
基金代码 | 502056 | 总规模 | 24.92亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 16.36亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
迈瑞医疗 | 300760 | 30,237 | 8,510,506.02 | 0.53 |
爱尔眼科 | 300015 | 457,411 | 5,854,860.80 | 0.36 |
药明康德 | 603259 | 117,767 | 5,438,480.06 | 0.34 |
联影医疗 | 688271 | 41,447 | 5,379,820.60 | 0.33 |
爱美客 | 300896 | 10,671 | 3,686,083.53 | 0.23 |
泰格医药 | 300347 | 51,400 | 2,731,910.00 | 0.17 |
新产业 | 300832 | 30,920 | 2,045,048.80 | 0.13 |
凯莱英 | 002821 | 23,500 | 2,021,940.00 | 0.12 |
惠泰医疗 | 688617 | 4,623 | 1,979,060.07 | 0.12 |
鱼跃医疗 | 002223 | 58,900 | 2,020,270.00 | 0.12 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 50.00万元 | 100.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |