基金全称 | 民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF) | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 成立日期 | 2021-12-07 |
基金代码 | 501211 | 总规模 | 8.33亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.78亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
常青科技 | 603125 | 160 | 4,803.20 | 0.00 |
中科磁业 | 301141 | 262 | 12,193.48 | 0.00 |
华塑科技 | 301157 | 150 | 6,420.00 | 0.00 |
登康口腔 | 001328 | 145 | 4,104.95 | 0.00 |
中信金属 | 601061 | 3,029 | 23,353.59 | 0.00 |
绿通科技 | 301322 | 391 | 16,093.56 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 90天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |