基金全称 | 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银瑞思混合(LOF) | 成立日期 | 2020-02-21 |
基金代码 | 501092 | 总规模 | 19.31亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 17.20亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
顺丰控股 | 002352 | 4,324,633 | 157,416,641.20 | 9.22 |
美团-W | 03690 | 1,133,430 | 99,463,061.56 | 5.82 |
金斯瑞生物科技 | 01548 | 7,484,000 | 98,376,992.90 | 5.76 |
宁德时代 | 300750 | 467,824 | 88,961,411.84 | 5.21 |
立讯精密 | 002475 | 2,879,951 | 84,699,358.91 | 4.96 |
腾讯控股 | 00700 | 303,300 | 83,531,819.64 | 4.89 |
卓胜微 | 300782 | 508,835 | 51,692,547.65 | 3.03 |
中芯国际 | 00981 | 3,650,000 | 50,163,037.70 | 2.94 |
恒瑞医药 | 600276 | 1,061,961 | 48,818,347.17 | 2.86 |
药明康德 | 603259 | 770,432 | 35,578,549.76 | 2.08 |
药明康德 | 02359 | 600,000 | 20,179,803.00 | 1.18 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |