基金全称 | 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰中证申万证券行业指数 | 成立日期 | 2017-04-27 |
基金代码 | 501016 | 总规模 | 18.07亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 16.97亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中信证券 | 600030 | 10,836,931 | 208,069,075.20 | 12.30 |
东方财富 | 300059 | 14,086,691 | 181,577,446.99 | 10.73 |
海通证券 | 600837 | 10,719,030 | 93,255,561.00 | 5.51 |
华泰证券 | 601688 | 5,717,463 | 80,273,180.52 | 4.75 |
国泰君安 | 601211 | 5,005,192 | 69,422,013.04 | 4.10 |
招商证券 | 600999 | 4,121,208 | 57,532,063.68 | 3.40 |
东方证券 | 600958 | 5,806,539 | 47,903,946.75 | 2.83 |
申万宏源 | 000166 | 10,009,476 | 44,642,262.96 | 2.64 |
广发证券 | 000776 | 3,286,122 | 43,869,728.70 | 2.59 |
兴业证券 | 601377 | 7,672,955 | 41,740,875.20 | 2.47 |
诺瓦星云 | 301589 | 691 | 240,108.68 | 0.01 |
宏盛华源 | 601096 | 3,918 | 17,631.00 | 0.00 |
国际复材 | 301526 | 9,723 | 39,475.38 | 0.00 |
成都华微 | 688709 | 1,045 | 20,273.00 | 0.00 |
广合科技 | 001389 | 2,219 | 38,677.17 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |