基金全称 | 汇添富医药保健混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富医药保健混合 | 成立日期 | 2010-09-21 |
基金代码 | 470006 | 总规模 | 16.54亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 27.61亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
恒瑞医药 | 600276 | 5,352,721 | 246,064,584.37 | 8.97 |
惠泰医疗 | 688617 | 442,702 | 189,516,299.18 | 6.91 |
金域医学 | 603882 | 2,526,592 | 142,146,065.92 | 5.18 |
福瑞股份 | 300049 | 2,650,200 | 130,177,824.00 | 4.75 |
科伦药业 | 002422 | 4,082,165 | 124,710,140.75 | 4.55 |
海思科 | 002653 | 3,953,900 | 107,269,307.00 | 3.91 |
迈威生物 | 688062 | 2,945,305 | 103,144,581.10 | 3.76 |
新产业 | 300832 | 1,325,918 | 87,696,216.52 | 3.20 |
爱博医疗 | 688050 | 671,031 | 86,428,792.80 | 3.15 |
恩华药业 | 002262 | 3,355,709 | 75,167,881.60 | 2.74 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 0.0778 | 2019-09-26 |
2016 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 0.2510 | 2016-12-23 |
2013 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 0.0500 | 2013-11-06 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |