基金全称 | 天弘永定价值成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘永定价值成长混合 | 成立日期 | 2008-12-02 |
基金代码 | 420003 | 总规模 | 2.44亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.90亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 25,856 | 44,030,182.40 | 7.54 |
五粮液 | 000858 | 227,578 | 34,935,498.78 | 5.98 |
福耀玻璃 | 600660 | 758,183 | 32,798,996.58 | 5.62 |
海尔智家 | 600690 | 1,144,300 | 28,550,285.00 | 4.89 |
东鹏饮料 | 605499 | 111,900 | 20,895,087.00 | 3.58 |
长白山 | 603099 | 714,900 | 16,314,018.00 | 2.79 |
海大集团 | 002311 | 319,700 | 14,098,770.00 | 2.41 |
古井贡酒 | 000596 | 52,700 | 13,702,000.00 | 2.35 |
中国黄金 | 600916 | 1,123,900 | 12,655,114.00 | 2.17 |
泸州老窖 | 000568 | 62,693 | 11,572,500.87 | 1.98 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2010 | 2010-12-24 | 2010-12-24 | 0.1450 | 2010-12-27 |
2009 | 2009-11-24 | 2009-11-24 | 0.1200 | 2009-11-25 |
2009 | 2009-06-29 | 2009-06-29 | 0.0700 | 2009-06-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |