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天弘精选混合 | 混合型 | 中风险
天弘精选混合型证券投资基金
基金代码: 420001基金状态: 开放交易
0.9102 元
最新净值(2025-04-29 )
-0.4505%
日净值增长率(2025-04-30 )
0.15% (1.50%) 1折
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0/ 0      (截止日期   2025-04-30)
单位：元
近一周涨幅
0.09%
今年来涨幅
2.04%
历史累计涨幅
236.07%
基金全称 天弘精选混合型证券投资基金 基金公司 天弘基金管理有限公司
基金简称 天弘精选混合 成立日期 2005-10-08
基金代码 420001 总规模 5.21亿份 (2025-03-31)
基金类型 混合型 总资产 4.77亿元 (2025-03-31)
资产分布 (截止日期   2025-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2025-03-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
江苏银行 600919 2,640,200 25,081,900.00 5.31
北方华创 002371 45,400 18,886,400.00 4.00
山推股份 000680 1,802,583 16,331,401.98 3.46
宁波银行 002142 575,500 14,859,410.00 3.14
巨化股份 600160 468,900 11,586,519.00 2.45
中天科技 600522 757,200 11,024,832.00 2.33
长江电力 600900 344,200 9,572,202.00 2.03
华泰证券 601688 544,800 9,010,992.00 1.91
春秋航空 601021 165,477 8,599,839.69 1.82
星宇股份 601799 61,100 8,415,303.00 1.78
风险等级
中风险
业绩比较标准
上证180指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
基金经理
贾腾 -- 基金经理
2014年3月至2015年7月 博时基金管理有限公司 研究员; 2015年8月至2024年9月 浙商基金管理有限公司 研究员、投资经理、基金经理、智能权益投资部部门总经理、智能投资中心总经理、权益投资总监; 2025年3月加盟天弘基金管理有限公司,现任基金经理。
投资目标
以资产配置为导向,在股票、债券、短期金融工具等之间进行动态选择,在控制风险的前提下追求基金财产的长期稳健增值。
投资范围
灵活配置股票、债券和短期金融工具,并动态调整。通常,股票投资比例范围是基金资产的30%至85%;债券和短期金融工具的投资比例范围是基金资产的15%至70%;投资于龙头企业的股票比例不低于基金股票资产的80%
投资策略
以资产配置为导向,力图通过对股票、债券和短期金融工具进行灵活资产配置,在控制风险基础上,获取收益;根据各个行业的景气程度,进行行业资产配置;在股票选择上,将挖掘行业龙头,投资于有投资价值的行业龙头企业等
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 1.20%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 0.70%
申购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2022-01-17 2022-01-17 0.1796 2022-01-18
2007 2007-01-17 2007-01-17 0.2600 2007-01-18
2006 2006-10-16 2006-10-16 0.0450 2006-10-17
2006 2006-06-26 2006-06-26 0.0600 2006-06-27
2006 2006-04-27 2006-04-27 0.0120 2006-04-28
2006 2006-03-02 2006-03-02 0.0280 2006-03-03

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
2007-10-11 1 : 2.2427 份额拆分 2.2427 1.0000
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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