基金全称 | 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方新能源汽车混合 | 成立日期 | 2011-12-28 |
基金代码 | 400015 | 总规模 | 52.38亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 96.90亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 4,564,752 | 868,033,240.32 | 9.04 |
比亚迪 | 002594 | 3,930,041 | 798,034,125.46 | 8.31 |
汇川技术 | 300124 | 12,271,929 | 751,287,493.38 | 7.82 |
科达利 | 002850 | 8,935,311 | 732,874,208.22 | 7.63 |
新宙邦 | 300037 | 19,229,170 | 661,483,448.00 | 6.89 |
璞泰来 | 603659 | 31,981,492 | 616,603,165.76 | 6.42 |
天赐材料 | 002709 | 25,154,418 | 559,182,712.14 | 5.82 |
天齐锂业 | 002466 | 10,964,711 | 525,977,186.67 | 5.48 |
中矿资源 | 002738 | 11,897,595 | 436,879,688.40 | 4.55 |
亿纬锂能 | 300014 | 8,715,086 | 341,282,767.76 | 3.55 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |