基金全称 | 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根全球资源(QDII) | 成立日期 | 2012-03-26 |
基金代码 | 378546 | 总规模 | 1.01亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 1.12亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
埃克森美孚 | XOM | 8,368 | 6,457,561.17 | 5.92 |
RIO TINTO PLC | RIO | 12,464 | 5,201,021.54 | 4.77 |
壳牌公共有限公司 | SHEL | 17,072 | 4,285,226.50 | 3.93 |
阿哥尼可老鹰矿场有限公司 | AEM | 4,313 | 3,671,063.97 | 3.36 |
惠顿贵金属 | WPM | 5,432 | 3,491,919.26 | 3.20 |
南方铜业 | SCCO | 4,592 | 3,325,689.70 | 3.05 |
TotalEnergies SE ADR | TTE | 6,891 | 3,028,363.33 | 2.77 |
金罗斯黄金 | KGC | 26,772 | 2,995,490.11 | 2.74 |
纽蒙特 | NEM | 6,487 | 2,705,468.45 | 2.48 |
BHP AU | BHP | 14,378 | 2,478,889.81 | 2.27 |
必和必拓 | BHP | 5,732 | 984,075.21 | 0.90 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |