基金全称 | 摩根成长先锋混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根成长先锋混合 | 成立日期 | 2006-09-20 |
基金代码 | 378010 | 总规模 | 7.01亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 8.39亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
大华股份 | 002236 | 1,467,919 | 27,743,669.10 | 3.32 |
巨星农牧 | 603477 | 615,762 | 22,512,258.72 | 2.70 |
思源电气 | 002028 | 355,695 | 21,217,206.75 | 2.54 |
中际旭创 | 300308 | 127,599 | 19,976,899.44 | 2.39 |
紫金矿业 | 601899 | 1,183,500 | 19,906,470.00 | 2.38 |
福斯特 | 603806 | 697,213 | 19,807,821.33 | 2.37 |
金盘科技 | 688676 | 478,706 | 18,942,396.42 | 2.27 |
洛阳钼业 | 603993 | 2,267,900 | 18,868,928.00 | 2.26 |
华明装备 | 002270 | 1,001,315 | 18,173,867.25 | 2.18 |
许继电气 | 000400 | 729,956 | 18,234,300.88 | 2.18 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.35% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 0.1820 | 2019-12-04 |
2019 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 0.0750 | 2019-06-27 |
2018 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 0.1430 | 2018-09-27 |
2012 | 2012-11-22 | 2012-11-22 | 0.1890 | 2012-11-23 |
2009 | 2009-12-25 | 2009-12-25 | 0.6800 | 2009-12-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |