基金全称 | 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信可转债 | 成立日期 | 2011-12-09 |
基金代码 | 310518 | 总规模 | 0.30亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.56亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
G三峡EB2 | 132026 | 29,300 | 3,524,691.26 | 6.64 |
兴业转债 | 113052 | 30,500 | 3,177,435.68 | 5.99 |
温氏转债 | 123107 | 22,935 | 2,829,946.51 | 5.33 |
金诚转债 | 113615 | 6,220 | 2,697,959.08 | 5.08 |
大秦转债 | 113044 | 17,780 | 2,130,152.14 | 4.01 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 1,878,473.36 | 3.54 |
中信转债 | 113021 | 0 | 1,826,663.88 | 3.44 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 1,714,798.06 | 3.23 |
苏租转债 | 110083 | 0 | 1,618,069.95 | 3.05 |
蓝天转债 | 111017 | 0 | 1,618,479.82 | 3.05 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 1,612,211.85 | 3.04 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 1,483,951.05 | 2.80 |
南电转债 | 123170 | 0 | 1,324,101.31 | 2.49 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 1,172,652.36 | 2.21 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 925,460.56 | 1.74 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 841,900.49 | 1.59 |
松霖转债 | 113651 | 0 | 817,082.47 | 1.54 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 800,790.78 | 1.51 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 798,073.10 | 1.50 |
福22转债 | 113661 | 0 | 786,007.38 | 1.48 |
成银转债 | 113055 | 0 | 765,770.72 | 1.44 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 692,243.40 | 1.30 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 665,419.16 | 1.25 |
燃23转债 | 113067 | 0 | 660,652.97 | 1.24 |
三诺转债 | 123090 | 0 | 612,182.36 | 1.15 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 585,487.82 | 1.10 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 548,569.10 | 1.03 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 533,529.28 | 1.01 |
华兴转债 | 118003 | 0 | 527,963.39 | 0.99 |
景23转债 | 113669 | 0 | 519,535.33 | 0.98 |
科沃转债 | 113633 | 0 | 429,845.42 | 0.81 |
富瀚转债 | 123122 | 0 | 425,669.93 | 0.80 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 404,494.74 | 0.76 |
世运转债 | 113619 | 0 | 397,559.46 | 0.75 |
景20转债 | 113602 | 0 | 392,711.18 | 0.74 |
星球转债 | 118041 | 0 | 390,702.01 | 0.74 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 289,749.60 | 0.55 |
中金转债 | 127020 | 0 | 273,971.95 | 0.52 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2013 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 0.1500 | 2013-06-17 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |