| 基金全称 | 华夏稳定双利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 华夏稳定双利债券C | 成立日期 | 2006-07-20 |
| 基金代码 | 288102 | 总规模 | 4.37亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 债券型 | 总资产 | 5.92亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 24陆集01 | 241108 | 400,000 | 40,614,419.73 | 8.59 |
| 24河钢Y1 | 148794 | 400,000 | 40,609,461.92 | 8.59 |
| 24中节能MTN004B | 102483187 | 400,000 | 40,390,323.29 | 8.55 |
| 24中冶MTN005B | 102483200 | 400,000 | 40,042,069.04 | 8.47 |
| 24湘高速MTN005 | 102482144 | 300,000 | 30,622,635.62 | 6.48 |
| 皓元转债 | 118051 | 0 | 1,391,410.73 | 0.29 |
| 柳工转2 | 127084 | 0 | 1,269,996.41 | 0.27 |
| 兴业转债 | 113052 | 0 | 1,172,338.85 | 0.25 |
| 艾迪转债 | 113644 | 0 | 879,358.32 | 0.19 |
| 中宠转2 | 127076 | 0 | 914,750.53 | 0.19 |
| 金诚转债 | 113615 | 0 | 906,155.34 | 0.19 |
| 伟测转债 | 118055 | 0 | 871,887.90 | 0.18 |
| 华懋转债 | 113677 | 0 | 704,092.49 | 0.15 |
| 洁美转债 | 128137 | 0 | 700,205.51 | 0.15 |
| 信服转债 | 123210 | 0 | 711,969.80 | 0.15 |
| 华海转债 | 110076 | 0 | 709,338.08 | 0.15 |
| 天润转债 | 110097 | 0 | 659,275.27 | 0.14 |
| 中特转债 | 127056 | 0 | 666,893.08 | 0.14 |
| 振华转债 | 113687 | 0 | 667,773.59 | 0.14 |
| 友发转债 | 113058 | 0 | 653,793.04 | 0.14 |
| 博23转债 | 113069 | 0 | 638,913.15 | 0.14 |
| 新乳转债 | 128142 | 0 | 655,006.85 | 0.14 |
| 航宇转债 | 118050 | 0 | 614,573.21 | 0.13 |
| 睿创转债 | 118030 | 0 | 606,430.81 | 0.13 |
| 兴发转债 | 110089 | 0 | 581,568.22 | 0.12 |
| 微芯转债 | 118012 | 0 | 475,072.44 | 0.10 |
| 姚记转债 | 127104 | 0 | 452,411.10 | 0.10 |
| 天23转债 | 118031 | 0 | 434,437.56 | 0.09 |
| 汇成转债 | 118049 | 0 | 419,694.09 | 0.09 |
| 聚隆转债 | 123209 | 0 | 364,765.59 | 0.08 |
| 正元转02 | 123196 | 0 | 366,238.01 | 0.08 |
| 天箭转债 | 127071 | 0 | 386,289.53 | 0.08 |
| 精测转2 | 123176 | 0 | 333,002.19 | 0.07 |
| 宙邦转债 | 123158 | 0 | 292,637.81 | 0.06 |
| 帝尔转债 | 123121 | 0 | 221,181.18 | 0.05 |
| 福新转债 | 111012 | 0 | 230,183.58 | 0.05 |
| 杭氧转债 | 127064 | 0 | 240,602.08 | 0.05 |
| 爱迪转债 | 110090 | 0 | 199,828.90 | 0.04 |
| 奕瑞转债 | 118025 | 0 | 200,020.27 | 0.04 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.65% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2025 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.0030 | 2026-01-13 |
| 2025 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0.0070 | 2025-09-30 |
| 2025 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0.0020 | 2025-07-02 |
| 2024 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0047 | 2024-09-27 |
| 2024 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.0059 | 2024-06-28 |
| 2024 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0.0056 | 2024-03-29 |
| 2023 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0.0069 | 2024-01-08 |
| 2023 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.0108 | 2023-09-27 |
| 2023 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.0050 | 2023-06-29 |
| 2023 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.0057 | 2023-03-29 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||
京公网安备 11010502031572号