基金全称 | 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺能源基建混合 | 成立日期 | 2009-10-20 |
基金代码 | 260112 | 总规模 | 25.66亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 61.96亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 37,849,376 | 636,626,504.32 | 10.37 |
中国移动 | 600941 | 4,536,012 | 479,728,629.12 | 7.81 |
华能水电 | 600025 | 48,454,290 | 464,192,098.20 | 7.56 |
川投能源 | 600674 | 23,409,151 | 389,762,364.15 | 6.35 |
洛阳钼业 | 603993 | 36,339,801 | 302,347,144.32 | 4.92 |
铜陵有色 | 000630 | 68,358,242 | 271,382,220.74 | 4.42 |
神火股份 | 000933 | 12,443,504 | 247,625,729.60 | 4.03 |
广信股份 | 603599 | 15,392,138 | 224,725,214.80 | 3.66 |
久立特材 | 002318 | 10,022,351 | 222,696,639.22 | 3.63 |
海尔智家 | 600690 | 4,973,920 | 124,099,304.00 | 2.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.90% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 0.0500 | 2019-12-12 |
2019 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 0.0580 | 2019-09-24 |
2018 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 0.1577 | 2018-12-20 |
2017 | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 0.2700 | 2017-06-14 |
2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0.4200 | 2016-11-08 |
2010 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 0.0150 | 2011-01-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |