基金全称 | 招商深证100指数证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商深证100指数 | 成立日期 | 2010-06-22 |
基金代码 | 217016 | 总规模 | 1.61亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 2.49亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 103,740 | 19,727,198.40 | 7.96 |
美的集团 | 000333 | 201,517 | 12,941,421.74 | 5.22 |
五粮液 | 000858 | 75,133 | 11,533,666.83 | 4.65 |
格力电器 | 000651 | 183,639 | 7,218,849.09 | 2.91 |
比亚迪 | 002594 | 35,165 | 7,140,604.90 | 2.88 |
东方财富 | 300059 | 519,166 | 6,692,049.74 | 2.70 |
迈瑞医疗 | 300760 | 21,850 | 6,149,901.00 | 2.48 |
泸州老窖 | 000568 | 30,711 | 5,668,943.49 | 2.29 |
立讯精密 | 002475 | 189,327 | 5,568,107.07 | 2.25 |
京东方A | 000725 | 1,315,495 | 5,340,909.70 | 2.15 |
诺瓦星云 | 301589 | 276 | 95,904.48 | 0.04 |
中瑞股份 | 301587 | 3,056 | 66,406.88 | 0.03 |
星宸科技 | 301536 | 451 | 14,472.59 | 0.01 |
国际复材 | 301526 | 4,186 | 16,995.16 | 0.01 |
广合科技 | 001389 | 2,083 | 36,306.69 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |