基金全称 | 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商大盘蓝筹混合 | 成立日期 | 2008-06-19 |
基金代码 | 217010 | 总规模 | 2.27亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.08亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
浙江鼎力 | 603338 | 819,674 | 46,967,320.20 | 9.27 |
牧原股份 | 002714 | 658,500 | 28,414,275.00 | 5.61 |
悦康药业 | 688658 | 1,547,325 | 26,242,632.00 | 5.18 |
东方雨虹 | 002271 | 1,347,612 | 21,319,221.84 | 4.21 |
华鲁恒升 | 600426 | 775,074 | 20,275,935.84 | 4.00 |
山东黄金 | 600547 | 694,075 | 19,593,737.25 | 3.87 |
紫金矿业 | 601899 | 1,092,600 | 18,377,532.00 | 3.63 |
温氏股份 | 300498 | 963,800 | 18,312,200.00 | 3.61 |
银泰黄金 | 000975 | 880,400 | 15,926,436.00 | 3.14 |
中金黄金 | 600489 | 1,030,800 | 13,616,868.00 | 2.69 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-02-22 | 2016-02-22 | 0.3328 | 2016-02-23 |
2010 | 2011-01-10 | 2011-01-10 | 0.1800 | 2011-01-11 |
2009 | 2010-01-07 | 2010-01-07 | 0.2000 | 2010-01-08 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |