基金全称 | 宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈策略增长混合 | 成立日期 | 2007-01-19 |
基金代码 | 213003 | 总规模 | 10.95亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 10.53亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
胜宏科技 | 300476 | 1,107,700 | 89,734,777.00 | 8.54 |
新易盛 | 300502 | 833,860 | 81,818,343.20 | 7.78 |
臻镭科技 | 688270 | 2,040,181 | 78,281,744.97 | 7.45 |
宁德时代 | 300750 | 224,074 | 56,677,277.56 | 5.39 |
申菱环境 | 301018 | 1,274,700 | 50,070,216.00 | 4.76 |
沪电股份 | 002463 | 1,476,050 | 48,414,440.00 | 4.61 |
智微智能 | 001339 | 859,899 | 43,915,041.93 | 4.18 |
恒立液压 | 601100 | 481,100 | 38,266,694.00 | 3.64 |
歌尔股份 | 002241 | 1,452,600 | 37,970,964.00 | 3.61 |
中大力德 | 002896 | 419,100 | 36,436,554.00 | 3.47 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.50% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.90% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.2780 | 2022-01-12 |
2020 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 0.1220 | 2021-01-12 |
2015 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 0.3200 | 2016-01-22 |
2014 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 0.1600 | 2015-01-23 |
2014 | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 0.0200 | 2014-09-05 |
2009 | 2009-08-10 | 2009-08-10 | 0.2000 | 2009-08-11 |
2007 | 2007-09-20 | 2007-09-20 | 0.2000 | 2007-09-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |