基金全称 | 九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 九泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 成立日期 | 2015-08-14 |
基金代码 | 168101 | 总规模 | 0.30亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.37亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
三花智控 | 002050 | 123,967 | 2,941,736.91 | 7.94 |
宁德时代 | 300750 | 15,300 | 2,909,448.00 | 7.85 |
隆基绿能 | 601012 | 136,132 | 2,655,935.32 | 7.17 |
天赐材料 | 002709 | 106,324 | 2,363,582.52 | 6.38 |
汇川技术 | 300124 | 37,495 | 2,295,443.90 | 6.20 |
亿纬锂能 | 300014 | 53,000 | 2,075,480.00 | 5.60 |
比亚迪 | 002594 | 10,200 | 2,071,212.00 | 5.59 |
先导智能 | 300450 | 79,406 | 1,919,243.02 | 5.18 |
福斯特 | 603806 | 62,800 | 1,784,148.00 | 4.82 |
通威股份 | 600438 | 71,000 | 1,765,770.00 | 4.77 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 0.2100 | 2021-01-07 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |