基金全称 | 德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 德邦基金管理有限公司 |
基金简称 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 成立日期 | 2017-03-24 |
基金代码 | 167702 | 总规模 | 0.65亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.71亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
广大特材 | 688186 | 63,276 | 859,288.08 | 1.23 |
三旺通信 | 688618 | 15,800 | 782,258.00 | 1.12 |
迪威尔 | 688377 | 46,100 | 780,934.00 | 1.12 |
方邦股份 | 688020 | 25,100 | 786,885.00 | 1.12 |
山石网科 | 688030 | 57,500 | 767,625.00 | 1.10 |
芳源股份 | 688148 | 155,200 | 763,584.00 | 1.09 |
欧科亿 | 688308 | 38,000 | 745,940.00 | 1.07 |
欧林生物 | 688319 | 86,200 | 748,216.00 | 1.07 |
旗天科技 | 300061 | 169,300 | 751,692.00 | 1.07 |
赛福天 | 603028 | 82,000 | 703,560.00 | 1.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 0.0700 | 2020-12-24 |
2020 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 0.0800 | 2020-09-24 |
2020 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 0.0600 | 2020-06-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |