| 基金全称 | 方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 方正富邦保险主题指数 | 成立日期 | 2015-07-31 |
| 基金代码 | 167301 | 总规模 | 22.93亿份 (2025-09-30) |
| 基金类型 | 指数型 | 总资产 | 24.70亿元 (2025-09-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 中国平安 | 601318 | 12,455,941 | 686,446,908.51 | 28.18 |
| 中国太保 | 601601 | 15,190,683 | 533,496,786.96 | 21.90 |
| 中国人寿 | 601628 | 7,393,213 | 293,066,963.32 | 12.03 |
| 新华保险 | 601336 | 3,701,942 | 226,410,772.72 | 9.29 |
| 中国人保 | 601319 | 14,181,246 | 110,471,906.34 | 4.54 |
| 农业银行 | 601288 | 11,970,900 | 79,845,903.00 | 3.28 |
| 工商银行 | 601398 | 9,451,200 | 68,993,760.00 | 2.83 |
| 交通银行 | 601328 | 9,882,100 | 66,407,712.00 | 2.73 |
| 招商银行 | 600036 | 1,500,603 | 60,639,367.23 | 2.49 |
| 北京银行 | 601169 | 7,751,200 | 42,709,112.00 | 1.75 |
| 宏工科技 | 301662 | 143 | 17,806.36 | 0.00 |
| 天有为 | 603202 | 166 | 16,253.06 | 0.00 |
| 泽润新能 | 301636 | 128 | 7,109.12 | 0.00 |
| 太力科技 | 301595 | 196 | 7,381.36 | 0.00 |
| 威高血净 | 603014 | 205 | 7,695.70 | 0.00 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 50.00万元 | 300.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||