基金全称 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发石油指数QDII-A | 成立日期 | 2017-02-28 |
基金代码 | 162719 | 总规模 | 5.99亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 15.91亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
康菲石油 | COP | 278,977 | 251,930,626.21 | 16.28 |
Phillips 66 | PSX | 116,066 | 134,508,574.02 | 8.69 |
EOG能源 | EOG | 132,228 | 119,934,075.25 | 7.75 |
马拉松原油 | MPC | 81,428 | 116,412,929.49 | 7.52 |
瓦莱罗能源 | VLO | 57,018 | 69,051,395.17 | 4.46 |
Diamondback Energy Inc | FANG | 48,144 | 67,691,241.53 | 4.38 |
戴文能源 | DVN | 164,726 | 58,646,920.07 | 3.79 |
先锋自然资源 | PXD | 30,118 | 56,092,892.63 | 3.63 |
赫斯 | HES | 50,837 | 55,055,494.93 | 3.56 |
Coterra Energy Inc | CTRA | 197,216 | 39,011,020.86 | 2.52 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.30% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.12% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |