广发中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 中风险
广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码: 162711基金状态: 暂停申购
1.2234
最新净值(2024-03-28 )
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单位:元
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基金全称 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金公司 广发基金管理有限公司
基金简称 广发中证500ETF联接(LOF)A 成立日期 2009-11-26
基金代码 162711 总规模 22.85亿份 (2023-12-31)
基金类型 指数型 总资产 26.34亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
寒武纪 688256 6,000 809,760.00 0.03
亨通光电 600487 33,000 394,020.00 0.02
中航机载 600372 34,100 449,438.00 0.02
中金黄金 600489 48,000 478,080.00 0.02
中控技术 688777 9,000 408,150.00 0.02
天奈科技 688116 6,000 174,240.00 0.01
太极实业 600667 24,000 168,720.00 0.01
中国通号 688009 42,000 183,960.00 0.01
华电国际 600027 57,000 292,980.00 0.01
中航产融 600705 87,000 270,570.00 0.01
风险等级
中风险
业绩比较标准
95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
基金经理
刘杰 -- 基金经理
刘杰先生,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自 2014年 4月 1日起任职)、广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年 4月 1日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2017年 4月 25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年 5月 25日起任职)、广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年 8月 6日起任职)、广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自 2022年 4月 1日起任职)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自 2022年 4月 27日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自 2022年 7月 1日起任职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自 2022年 11月 15日起任职)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2022年 11月 16日起任职)、广发北证 50成份指数型证券投资基金基金经理(自 2022年 12月 28日起任职)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自 2023年 3月 8日起任职)、广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自 2023年 8月 10日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(自 2023年 10月 31日起任职)、广发深证 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2023年 12月 21日起任职)、广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2024年 3月 14日起任职)。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员,广发沪深 300指数证券投资基金基金经理(自 2014年 4月 1日至 2016年 1月 17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2016年 1月 25日至 2018年 4月 25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自 2017年 8月 4日至 2018年 11月 30日)、广发中小企业 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2016年 1月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中小企业 300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2016年 1月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2016年 1月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2016年 8月 30日至 2019年 11月 14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2016年 9月 26日至2019年 11月 14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2017年1月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2018年 4月 26日至 2019年 11月 14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日至 2020年 2月 28日)、广发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2020年 5月 21日至 2021年 7月 2日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日至 2021年 9月 16日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日至 2021年 9月 16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日至 2021年 9月 16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自 2018年 8月6日至 2021年 9月 16日)、广发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2019年 12月 16日至 2021年 9月 16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2019年 9月 20日至 2021年 11月 17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2019年 11月 6日至 2021年 11月 17日)、广发纳斯达克 100指数证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日至 2022年 3月 31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自 2019年 5月 9日至 2022年 4月 28日)、广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2015年 8月 20日至 2023年 2月 22日)、广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2016年 1月 18日至 2023年 2月 22日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自 2021年 8月 11日至 2023年 3月 7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自 2018年 8月 6日至 2023年 12月 13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自 2022年 11月 16日至 2023年 12月 13日)。
投资目标
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。
投资策略
(一)资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、新股、债券、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 (二)目标ETF投资策略 1、投资组合的投资方式 在基金的日常投资管理中,本基金将主要通过一级市场利用股票组合申购和赎回目标ETF的基金份额,实现指数化投资目标。同时,本基金也可通过二级市场在证券交易所直接买入、卖出目标ETF基金份额。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 2、投资组合的调整 本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。 (1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等; (2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。 (三)股票投资策略 1、股票组合构建原则 根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 2、股票组合构建方法 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 3、股票组合的调整 (1)定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购,由此得到的非成份股将在其规定持有期之后的一定时间以内卖出。 (四)债券投资策略 本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。 (五)股指期货及其他金融衍生品的投资策略 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。
名称 费率
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.10%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.80%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.30%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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