【招商优质成长混合型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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0/ 0 (截止日期 2024-04-30)

单位：元

近一周涨幅

-1.22%

今年来涨幅

12.30%

历史累计涨幅

1,016.27%

基金全称	招商优质成长混合型证券投资基金	基金公司	招商基金管理有限公司
基金简称	招商优质成长混合(LOF)	成立日期	2005-11-17
基金代码	161706	总规模	5.80亿份 (2024-03-31)
基金类型	混合型	总资产	17.14亿元 (2024-03-31)

资产分布 (截止日期 2024-03-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-03-31)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
农业银行	601288	36,216,400	153,195,372.00	8.96
中国神华	601088	3,700,918	144,668,884.62	8.46
长江电力	600900	5,726,250	142,755,412.50	8.35
工商银行	601398	25,961,229	137,075,289.12	8.02
交通银行	601328	21,519,400	136,432,996.00	7.98
中国移动	600941	1,276,300	134,981,488.00	7.90
建设银行	601939	19,294,500	132,553,215.00	7.76
中国核电	601985	14,047,100	129,092,849.00	7.55
中国银行	601988	29,117,900	128,118,760.00	7.50
中国电信	601728	17,248,340	104,869,907.20	6.14

风险等级

中风险

业绩比较标准

95%×沪深300指数+5%×同业存款利率

基金经理

贾成东 -- 基金经理

贾成东先生,理学硕士。2008年加入国泰基金管理有限公司,先后任宏观策略研究员、基金经理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部总监兼招商行业精选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月31日至今)、招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年6月29日至今)、招商研究优选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年4月21日至今)、招商财经大数据策略股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年8月1日至今)、招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年9月14日至今)、招商产业精选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年12月16日至今)。

投资目标

精选受益于中国经济成长的优秀企业,进行积极主动的投资管理,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

投资范围

限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略

市场量表是ING在资产配置过程中普遍采用的方法。它通过对影响股票市场和债券市场的基本因素和市场因素的分析,对股票市场和债券市场趋势作出更全面的评估。

名称	费率
基金管理费	1.20%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元	1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元	1.20%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元	500.00元/笔

条件	赎回费率
1天 ≤ 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 366天	0.50%
366天 ≤ 持有期限 < 731天	0.25%
持有期限 ≥ 731天	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2019	2019-10-29	2019-10-29	0.1851	2019-10-31
2007	2007-01-18	2007-01-18	0.2000	2007-01-22
2006	2006-11-01	2006-11-01	0.1000	2006-11-03
2006	2006-06-05	2006-06-05	0.2000	2006-06-07
2006	2006-04-17	2006-04-17	0.0500	2006-04-19
2006	2006-02-28	2006-02-28	0.0350	2006-03-02
2006	2006-01-18	2006-01-18	0.0150	2006-01-20

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
2007-03-22	1 : 2.3103	份额拆分	2.3103	1.0000

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。