基金全称 | 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF) | 成立日期 | 2015-03-30 |
基金代码 | 160221 | 总规模 | 13.12亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 16.73亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 16,779,819 | 282,236,555.58 | 17.01 |
洛阳钼业 | 603993 | 9,910,085 | 82,451,907.20 | 4.97 |
中国铝业 | 601600 | 10,989,628 | 81,323,247.20 | 4.90 |
天齐锂业 | 002466 | 1,400,888 | 67,200,597.36 | 4.05 |
山东黄金 | 600547 | 2,233,542 | 63,052,890.66 | 3.80 |
北方稀土 | 600111 | 3,238,567 | 62,731,042.79 | 3.78 |
赣锋锂业 | 002460 | 1,524,059 | 55,414,785.24 | 3.34 |
中金黄金 | 600489 | 3,721,096 | 49,155,678.16 | 2.96 |
华友钴业 | 603799 | 1,722,307 | 46,708,965.84 | 2.81 |
西部矿业 | 601168 | 2,329,024 | 44,926,872.96 | 2.71 |
诺瓦星云 | 301589 | 691 | 240,108.68 | 0.01 |
成都华微 | 688709 | 1,045 | 20,273.00 | 0.00 |
广合科技 | 001389 | 2,219 | 38,677.17 | 0.00 |
宏盛华源 | 601096 | 3,918 | 17,631.00 | 0.00 |
国际复材 | 301526 | 9,723 | 39,475.38 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.70% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |