基金全称 | 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰国证医药卫生指数 | 成立日期 | 2013-08-29 |
基金代码 | 160219 | 总规模 | 13.98亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 7.58亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
恒瑞医药 | 600276 | 1,571,700 | 77,327,640.00 | 10.24 |
药明康德 | 603259 | 846,493 | 56,985,908.76 | 7.55 |
迈瑞医疗 | 300760 | 208,824 | 48,864,816.00 | 6.47 |
片仔癀 | 600436 | 119,161 | 24,100,312.25 | 3.19 |
爱尔眼科 | 300015 | 1,684,725 | 22,373,148.00 | 2.96 |
联影医疗 | 688271 | 156,811 | 19,129,373.89 | 2.53 |
云南白药 | 000538 | 290,117 | 16,478,645.60 | 2.18 |
科伦药业 | 002422 | 452,978 | 14,599,480.94 | 1.93 |
新和成 | 002001 | 599,550 | 13,417,929.00 | 1.78 |
上海莱士 | 002252 | 1,803,100 | 12,369,266.00 | 1.64 |
开立医疗 | 300633 | 98,900 | 2,878,979.00 | 0.38 |
百洋医药 | 301015 | 48,300 | 1,010,919.00 | 0.13 |
先锋精科 | 688605 | 744 | 53,776.32 | 0.01 |
首航新能 | 301658 | 4,369 | 51,554.20 | 0.01 |
联芸科技 | 688449 | 1,406 | 62,243.62 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.00% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 100.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |