基金全称 | 国泰中小盘成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 成立日期 | 1994-12-01 |
基金代码 | 160211 | 总规模 | 1.90亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.36亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华图山鼎 | 300492 | 244,270 | 23,352,212.00 | 4.46 |
太阳纸业 | 002078 | 1,350,400 | 19,661,824.00 | 3.75 |
生物股份 | 600201 | 2,006,800 | 17,459,160.00 | 3.33 |
行动教育 | 605098 | 380,860 | 16,563,601.40 | 3.16 |
电连技术 | 300679 | 409,796 | 16,477,897.16 | 3.15 |
中集车辆 | 301039 | 1,734,000 | 16,420,980.00 | 3.14 |
中国动力 | 600482 | 783,600 | 15,899,244.00 | 3.04 |
中核科技 | 000777 | 972,680 | 15,844,957.20 | 3.03 |
燕京啤酒 | 000729 | 1,722,700 | 15,831,613.00 | 3.02 |
苏州银行 | 002966 | 2,185,000 | 15,644,600.00 | 2.99 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 0.5055 | 2017-09-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2009-11-24 | 1 : 1.1938 | 封转开份额换算 | 1.1938 | 1.0000 |