基金全称 | 南方高增长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方高增长混合(LOF) | 成立日期 | 2005-07-13 |
基金代码 | 160106 | 总规模 | 10.00亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 13.83亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
顺丰控股 | 002352 | 2,471,226 | 120,496,979.76 | 8.81 |
药明康德 | 603259 | 1,470,975 | 102,306,311.25 | 7.48 |
九号公司 | 689009 | 1,708,624 | 101,099,282.08 | 7.39 |
中国移动 | 600941 | 664,500 | 74,789,475.00 | 5.47 |
中国船舶 | 600150 | 2,195,240 | 71,433,109.60 | 5.22 |
珠海冠宇 | 688772 | 4,964,775 | 70,946,634.75 | 5.19 |
甘李药业 | 603087 | 1,282,120 | 70,234,533.60 | 5.13 |
华能国际 | 600011 | 8,873,200 | 63,354,648.00 | 4.63 |
科沃斯 | 603486 | 1,055,500 | 61,461,765.00 | 4.49 |
中国动力 | 600482 | 2,541,068 | 58,622,438.76 | 4.29 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 10.00万元 | 1.50% |
10.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.40% |
12月 ≤ 持有期限 < 24月 | 0.20% |
持有期限 ≥ 24月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.0200 | 2025-01-22 |
2021 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.2270 | 2022-01-20 |
2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0.3800 | 2021-01-20 |
2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.0200 | 2020-01-20 |
2017 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 0.0440 | 2018-01-18 |
2016 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 0.0200 | 2017-01-20 |
2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.6450 | 2016-01-22 |
2014 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 0.1800 | 2015-01-22 |
2013 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0.1600 | 2014-01-21 |
2012 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 0.0300 | 2013-01-17 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |