基金全称 | 易方达科讯混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达科讯混合 | 成立日期 | 1993-01-12 |
基金代码 | 110029 | 总规模 | 21.81亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 28.82亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
深南电路 | 002916 | 2,308,953 | 205,912,428.54 | 7.17 |
沪电股份 | 002463 | 6,318,870 | 190,703,496.60 | 6.64 |
中际旭创 | 300308 | 913,971 | 143,091,299.76 | 4.98 |
新易盛 | 300502 | 2,127,296 | 142,528,832.00 | 4.96 |
聚辰股份 | 688123 | 2,135,603 | 118,504,610.47 | 4.13 |
金山办公 | 688111 | 376,314 | 109,507,374.00 | 3.81 |
普冉股份 | 688766 | 1,122,942 | 101,850,839.40 | 3.55 |
北方华创 | 002371 | 325,501 | 99,473,105.60 | 3.46 |
中天科技 | 600522 | 6,886,300 | 96,614,789.00 | 3.36 |
立讯精密 | 002475 | 2,387,562 | 70,218,198.42 | 2.45 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0800 | 2022-01-17 |
2021 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 0.0650 | 2022-02-18 |
2020 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 0.0300 | 2021-02-01 |
2020 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 0.0500 | 2020-12-11 |
2019 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 0.0350 | 2020-01-20 |
2017 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 0.0380 | 2018-01-22 |
2015 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 0.0900 | 2016-01-19 |
2014 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 0.0300 | 2015-01-19 |
2013 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 0.0110 | 2014-01-21 |
2009 | 2009-12-22 | 2009-12-22 | 0.0100 | 2009-12-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2008-01-04 | 1 : 2.8252 | 封转开份额换算 | 2.8252 | 1.0000 |