基金全称 | 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达深证100ETF联接A | 成立日期 | 2009-12-01 |
基金代码 | 110019 | 总规模 | 10.83亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 13.35亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 21,660 | 4,118,865.60 | 0.31 |
美的集团 | 000333 | 38,800 | 2,491,736.00 | 0.19 |
五粮液 | 000858 | 14,500 | 2,225,895.00 | 0.17 |
比亚迪 | 002594 | 8,100 | 1,644,786.00 | 0.12 |
迈瑞医疗 | 300760 | 5,400 | 1,519,884.00 | 0.11 |
格力电器 | 000651 | 35,100 | 1,379,781.00 | 0.10 |
东方财富 | 300059 | 102,640 | 1,323,029.60 | 0.10 |
立讯精密 | 002475 | 37,800 | 1,111,698.00 | 0.08 |
京东方A | 000725 | 256,500 | 1,041,390.00 | 0.08 |
泸州老窖 | 000568 | 5,400 | 996,786.00 | 0.07 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.10% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |