基金全称 | 易方达平稳增长证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达平稳增长混合 | 成立日期 | 2002-08-23 |
基金代码 | 110001 | 总规模 | 5.53亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 25.53亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
纳思达 | 002180 | 7,041,214 | 161,525,449.16 | 6.35 |
巨化股份 | 600160 | 4,456,754 | 127,819,704.72 | 5.03 |
ST华通 | 002602 | 11,379,995 | 126,090,344.60 | 4.96 |
香农芯创 | 300475 | 2,747,230 | 97,883,804.90 | 3.85 |
大金重工 | 002487 | 2,767,800 | 91,060,620.00 | 3.58 |
明阳智能 | 601615 | 6,873,700 | 78,978,813.00 | 3.11 |
东山精密 | 002384 | 2,000,400 | 75,555,108.00 | 2.97 |
航天电器 | 002025 | 1,079,014 | 55,472,109.74 | 2.18 |
健友股份 | 603707 | 4,410,500 | 49,177,075.00 | 1.93 |
瑞丰新材 | 300910 | 812,300 | 46,910,325.00 | 1.84 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0.0100 | 2022-01-14 |
2020 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 0.0100 | 2021-02-01 |
2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.0100 | 2020-01-17 |
2017 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 0.0100 | 2018-01-18 |
2015 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 0.0200 | 2016-01-15 |
2014 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 0.0050 | 2015-01-16 |
2013 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 0.0100 | 2014-01-21 |
2012 | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 0.0100 | 2013-01-21 |
2010 | 2010-12-27 | 2010-12-27 | 0.0100 | 2010-12-28 |
2009 | 2009-12-22 | 2009-12-22 | 0.0200 | 2009-12-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |