基金全称 | 大成内需增长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成内需增长混合 | 成立日期 | 2011-06-14 |
基金代码 | 090015 | 总规模 | 0.63亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.36亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 13,400 | 22,818,860.00 | 9.71 |
恒瑞医药 | 600276 | 312,600 | 14,370,222.00 | 6.12 |
德邦股份 | 603056 | 661,800 | 10,403,496.00 | 4.43 |
智飞生物 | 300122 | 220,300 | 9,900,282.00 | 4.21 |
海尔智家 | 600690 | 393,500 | 9,817,825.00 | 4.18 |
科伦药业 | 002422 | 285,400 | 8,718,970.00 | 3.71 |
百洋医药 | 301015 | 250,600 | 8,327,438.00 | 3.54 |
兴齐眼药 | 300573 | 38,300 | 8,196,200.00 | 3.49 |
海泰新光 | 688677 | 139,912 | 7,807,089.60 | 3.32 |
福耀玻璃 | 600660 | 177,100 | 7,661,346.00 | 3.26 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |