基金全称 | 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实深证120联接 | 成立日期 | 2011-08-01 |
基金代码 | 070023 | 总规模 | 1.58亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 2.91亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美的集团 | 000333 | 600 | 47,100.00 | 0.02 |
格力电器 | 000651 | 1,000 | 45,460.00 | 0.02 |
TCL科技 | 000100 | 4,000 | 17,800.00 | 0.01 |
万科A | 000002 | 5,500 | 38,775.00 | 0.01 |
潍柴动力 | 000338 | 900 | 14,769.00 | 0.01 |
京东方A | 000725 | 7,800 | 32,370.00 | 0.01 |
宁德时代 | 300750 | 100 | 25,294.00 | 0.01 |
平安银行 | 000001 | 2,700 | 30,402.00 | 0.01 |
五粮液 | 000858 | 100 | 13,135.00 | 0.00 |
宁波银行 | 002142 | 500 | 12,910.00 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |