| 基金全称 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 
| 基金简称 | 嘉实回报混合 | 成立日期 | 2009-08-18 | 
| 基金代码 | 070018 | 总规模 | 3.00亿份 (2025-09-30) | 
| 基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.75亿元 (2025-09-30) | 
| 资产分布 | 占总资产比例(%) | 
| 股票 | 0 | 
| 债券 | 0 | 
| 现金 | 0 | 
| 其他 | 0 | 
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) | 
| 宁德时代 | 300750 | 123,440 | 49,622,880.00 | 10.48 | 
| 新泉股份 | 603179 | 570,754 | 47,395,412.16 | 10.01 | 
| 贵州茅台 | 600519 | 28,458 | 41,093,067.42 | 8.68 | 
| 山西汾酒 | 600809 | 125,059 | 24,262,696.59 | 5.12 | 
| 海大集团 | 002311 | 379,579 | 24,205,752.83 | 5.11 | 
| 星宇股份 | 601799 | 154,000 | 20,771,520.00 | 4.39 | 
| 药明康德 | 603259 | 152,400 | 17,073,372.00 | 3.61 | 
| 亿联网络 | 300628 | 455,490 | 16,853,130.00 | 3.56 | 
| 迈瑞医疗 | 300760 | 65,900 | 16,190,971.00 | 3.42 | 
| 农业银行 | 601288 | 2,352,400 | 15,690,508.00 | 3.31 | 
| 名称 | 费率 | 
| 基金管理费 | 1.20% | 
| 基金托管费 | 0.20% | 
| 销售服务费 | -- | 
| 条件 | 认购费率 | 
| 条件 | 申购费率 | 
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% | 
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% | 
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% | 
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 | 
| 条件 | 赎回费率 | 
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% | 
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% | 
| 365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% | 
| 持有期限 ≥ 730天 | 0.00% | 
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 | 
| 2021 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 0.2503 | 2021-02-23 | 
| 2020 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 0.1044 | 2020-02-19 | 
| 2019 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 0.1467 | 2019-08-19 | 
| 2017 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 0.1974 | 2018-01-18 | 
| 2015 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 0.0914 | 2015-05-21 | 
| 2015 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 0.1208 | 2015-04-22 | 
| 2010 | 2010-11-05 | 2010-11-05 | 0.0260 | 2010-11-08 | 
| 2009 | 2009-12-07 | 2009-12-07 | 0.0110 | 2009-12-08 | 
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 | 
| 暂无拆分信息 | ||||