基金全称 | 嘉实服务增值行业证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实服务增值行业混合 | 成立日期 | 2004-04-01 |
基金代码 | 070006 | 总规模 | 1.70亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 9.93亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 56,914 | 88,842,754.00 | 8.96 |
宁德时代 | 300750 | 349,642 | 88,438,447.48 | 8.92 |
五粮液 | 000858 | 550,141 | 72,261,020.35 | 7.29 |
招商银行 | 600036 | 1,602,540 | 69,373,956.60 | 7.00 |
山西汾酒 | 600809 | 253,118 | 54,238,125.04 | 5.47 |
亿联网络 | 300628 | 1,125,005 | 45,933,954.15 | 4.63 |
迈瑞医疗 | 300760 | 167,414 | 39,174,876.00 | 3.95 |
保利发展 | 600048 | 4,231,053 | 34,948,497.78 | 3.52 |
星宇股份 | 601799 | 252,800 | 34,818,144.00 | 3.51 |
药明康德 | 603259 | 506,720 | 34,112,390.40 | 3.44 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0.0100 | 2021-01-19 |
2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.0100 | 2020-01-17 |
2017 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 0.0100 | 2018-01-17 |
2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.0100 | 2016-01-21 |
2014 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 0.0100 | 2015-01-22 |
2013 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0.0100 | 2014-01-20 |
2012 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 0.1000 | 2013-01-23 |
2010 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 0.0100 | 2011-01-24 |
2009 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 0.0500 | 2010-01-21 |
2007 | 2008-05-08 | 2008-05-08 | 0.2000 | 2008-05-09 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |