嘉实服务增值行业混合 | 混合型 | 中风险
嘉实服务增值行业证券投资基金
基金代码: 070006基金状态: 开放交易
5.7220
最新净值(2024-04-26 )
1.4359%
日净值增长率(2024-04-26 )
0.60% (1.50%) 4折
购买费率
即刻购买 加自选
您目前尚未登录

同类型基金推荐
混合型 招商瑞智优选混... 161728
12.82% 近半年收益
混合型 嘉实匠心回报混... 011627
-2.16% 近半年收益

其他基金推荐
混合型 嘉实量化阿尔法... 070017
6.84% 近半年收益
股票型 嘉实事件驱动股票 001416
0.98% 近半年收益
同类排名
0/ 0      (截止日期   2024-04-26)
单位:元
近一周涨幅
3.38%
今年来涨幅
-0.68%
历史累计涨幅
599.06%
基金全称 嘉实服务增值行业证券投资基金 基金公司 嘉实基金管理有限公司
基金简称 嘉实服务增值行业混合 成立日期 2004-04-01
基金代码 070006 总规模 1.79亿份 (2024-03-31)
基金类型 混合型 总资产 10.14亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
贵州茅台 600519 56,914 96,918,850.60 9.57
五粮液 000858 550,141 84,452,144.91 8.34
宁德时代 300750 361,042 68,655,746.72 6.78
山西汾酒 600809 253,118 62,034,159.44 6.13
招商银行 600036 1,602,540 51,601,788.00 5.10
保利发展 600048 5,169,953 47,201,670.89 4.66
迈瑞医疗 300760 167,414 47,120,344.44 4.65
星宇股份 601799 252,800 35,407,168.00 3.50
亿联网络 300628 1,125,005 29,070,129.20 2.87
药明康德 603259 506,720 23,400,329.60 2.31
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深300×80%+中债总指数×20%
基金经理
常蓁 -- 基金经理
常蓁女士,清华大学管理学硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任行业研究员及基金经理,现任主基金经理。2015年3月12日至今任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年10月11日至今任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至今任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理、2020年3月6日至今任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理、2020年7月22日至今任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理、2021年2月4日至今任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理、2021年3月30日至今任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。
牛歌 -- 基金经理
2015年10月加入嘉实基金管理有限公司研究部,历任研究员、投资经理。
投资目标
在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准,在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。
投资范围
限于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中的长期预期收益率的基础上,制定本基金资产的资产配置比例、调整原则及调整范围。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 1.20%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2020 2021-01-18 2021-01-18 0.0100 2021-01-19
2019 2020-01-16 2020-01-16 0.0100 2020-01-17
2017 2018-01-16 2018-01-16 0.0100 2018-01-17
2015 2016-01-20 2016-01-20 0.0100 2016-01-21
2014 2015-01-21 2015-01-21 0.0100 2015-01-22
2013 2014-01-17 2014-01-17 0.0100 2014-01-20
2012 2013-01-22 2013-01-22 0.1000 2013-01-23
2010 2011-01-21 2011-01-21 0.0100 2011-01-24
2009 2010-01-20 2010-01-20 0.0500 2010-01-21
2007 2008-05-08 2008-05-08 0.2000 2008-05-09

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。