基金全称 | 国泰沪深300指数证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰沪深300 | 成立日期 | 2004-11-10 |
基金代码 | 020011 | 总规模 | 15.09亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 12.26亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 40,471 | 68,918,065.90 | 5.63 |
宁德时代 | 300750 | 169,980 | 32,323,396.80 | 2.64 |
中国平安 | 601318 | 693,338 | 28,295,123.78 | 2.31 |
招商银行 | 600036 | 797,585 | 25,682,237.00 | 2.10 |
美的集团 | 000333 | 316,918 | 20,352,473.96 | 1.66 |
五粮液 | 000858 | 125,123 | 19,207,631.73 | 1.57 |
紫金矿业 | 601899 | 1,061,481 | 17,854,110.42 | 1.46 |
长江电力 | 600900 | 630,698 | 15,723,301.14 | 1.29 |
兴业银行 | 601166 | 937,012 | 14,786,049.36 | 1.21 |
恒瑞医药 | 600276 | 287,979 | 13,238,394.63 | 1.08 |
诺瓦星云 | 301589 | 691 | 240,108.68 | 0.02 |
广合科技 | 001389 | 2,219 | 38,677.17 | 0.00 |
京仪装备 | 688652 | 416 | 17,621.76 | 0.00 |
国际复材 | 301526 | 9,723 | 39,475.38 | 0.00 |
成都华微 | 688709 | 1,045 | 20,273.00 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0.1674 | 2021-01-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-12-18 | 1 : 1.4315 | 份额拆分 | 1.4315 | 1.0000 |