| 基金全称 | 国泰沪深300指数证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 国泰沪深300 | 成立日期 | 2004-11-10 |
| 基金代码 | 020011 | 总规模 | 11.33亿份 (2025-09-30) |
| 基金类型 | 指数型 | 总资产 | 12.57亿元 (2025-09-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 宁德时代 | 300750 | 126,680 | 50,925,360.00 | 4.07 |
| 贵州茅台 | 600519 | 30,171 | 43,566,622.29 | 3.48 |
| 中国平安 | 601318 | 516,338 | 28,455,387.18 | 2.27 |
| 招商银行 | 600036 | 593,585 | 23,986,769.85 | 1.91 |
| 紫金矿业 | 601899 | 790,381 | 23,268,816.64 | 1.86 |
| 新易盛 | 300502 | 47,460 | 17,359,444.20 | 1.39 |
| 中际旭创 | 300308 | 42,660 | 17,220,988.80 | 1.37 |
| 美的集团 | 000333 | 235,918 | 17,141,801.88 | 1.37 |
| 东方财富 | 300059 | 606,545 | 16,449,500.40 | 1.31 |
| 长江电力 | 600900 | 586,698 | 15,987,520.50 | 1.28 |
| 影石创新 | 688775 | 573 | 151,632.99 | 0.01 |
| 屹唐股份 | 688729 | 3,505 | 82,402.55 | 0.01 |
| 宏工科技 | 301662 | 143 | 17,806.36 | 0.00 |
| 中策橡胶 | 603049 | 572 | 28,382.64 | 0.00 |
| 新恒汇 | 301678 | 382 | 28,501.02 | 0.00 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.50% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2020 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0.1674 | 2021-01-18 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 2007-12-18 | 1 : 1.4315 | 份额拆分 | 1.4315 | 1.0000 |