基金全称 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 成立日期 | 2006-09-29 |
基金代码 | 020009 | 总规模 | 15.41亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 18.59亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美的集团 | 000333 | 2,573,589 | 165,275,885.58 | 8.93 |
传音控股 | 688036 | 576,954 | 97,084,049.58 | 5.25 |
赛轮轮胎 | 601058 | 4,823,700 | 70,811,916.00 | 3.83 |
中材国际 | 600970 | 5,024,400 | 56,474,256.00 | 3.05 |
海信家电 | 000921 | 1,746,300 | 53,122,446.00 | 2.87 |
安井食品 | 603345 | 613,838 | 50,733,710.70 | 2.74 |
紫光股份 | 000938 | 2,298,821 | 49,907,403.91 | 2.70 |
海尔智家 | 600690 | 1,992,463 | 49,711,951.85 | 2.69 |
巨星科技 | 002444 | 1,582,878 | 39,936,011.94 | 2.16 |
万华化学 | 600309 | 479,900 | 39,735,720.00 | 2.15 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.1610 | 2022-01-17 |
2020 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0.3190 | 2021-01-15 |
2017 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 0.0756 | 2018-01-17 |
2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.5330 | 2016-01-21 |
2014 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 0.0219 | 2015-01-22 |
2010 | 2010-12-22 | 2010-12-22 | 0.0550 | 2010-12-23 |
2009 | 2010-01-15 | 2010-01-15 | 0.0240 | 2010-01-18 |
2009 | 2009-12-28 | 2009-12-28 | 0.0320 | 2009-12-29 |
2007 | 2007-07-02 | 2007-07-02 | 0.3900 | 2007-07-03 |
2007 | 2007-01-30 | 2007-01-30 | 0.4200 | 2007-01-31 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |