基金全称 | 汇添富量化选股混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富量化选股混合C | 成立日期 | 2023-06-06 |
基金代码 | 018441 | 总规模 | 0.86亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.78亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 1,200 | 2,043,480.00 | 2.69 |
泸州老窖 | 000568 | 6,100 | 1,125,999.00 | 1.48 |
五粮液 | 000858 | 7,100 | 1,089,921.00 | 1.44 |
阳光电源 | 300274 | 8,600 | 892,680.00 | 1.18 |
宁德时代 | 300750 | 4,600 | 874,736.00 | 1.15 |
天孚通信 | 300394 | 5,200 | 786,604.00 | 1.04 |
传音控股 | 688036 | 4,400 | 740,388.00 | 0.98 |
迈瑞医疗 | 300760 | 2,500 | 703,650.00 | 0.93 |
古井贡酒 | 000596 | 2,400 | 624,000.00 | 0.82 |
中国移动 | 600941 | 5,900 | 623,984.00 | 0.82 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |