基金全称 | 汇添富品质价值混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富品质价值混合 | 成立日期 | 2022-12-12 |
基金代码 | 017043 | 总规模 | 33.55亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 37.85亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
传音控股 | 688036 | 2,307,002 | 388,199,226.54 | 10.68 |
洪城环境 | 600461 | 37,599,967 | 368,479,676.60 | 10.14 |
中国海洋石油 | 00883 | 22,320,000 | 366,643,631.52 | 10.09 |
汇丰控股 | 00005 | 6,480,000 | 359,222,250.60 | 9.89 |
中信证券 | 600030 | 16,500,000 | 316,800,000.00 | 8.72 |
江苏金租 | 600901 | 45,000,000 | 213,300,000.00 | 5.87 |
广发证券 | 000776 | 12,500,000 | 166,875,000.00 | 4.59 |
申洲国际 | 02313 | 1,750,000 | 117,556,871.25 | 3.24 |
海天国际 | 01882 | 1,550,000 | 31,967,219.38 | 0.88 |
创科实业 | 00669 | 300,000 | 28,855,486.50 | 0.79 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
申购金额 ≥ 100.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |