基金全称 | 易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达中证1000ETF联接A | 成立日期 | 2023-01-18 |
基金代码 | 016630 | 总规模 | 5.87亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 4.62亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
众生药业 | 002317 | 600 | 9,582.00 | 0.00 |
江波龙 | 301308 | 100 | 9,335.00 | 0.00 |
万丰奥威 | 002085 | 600 | 10,140.00 | 0.00 |
胜宏科技 | 300476 | 300 | 7,266.00 | 0.00 |
兴森科技 | 002436 | 700 | 8,596.00 | 0.00 |
四维图新 | 002405 | 1,000 | 8,640.00 | 0.00 |
神州泰岳 | 300002 | 800 | 7,496.00 | 0.00 |
精测电子 | 300567 | 100 | 7,295.00 | 0.00 |
润和软件 | 300339 | 300 | 6,819.00 | 0.00 |
欧菲光 | 002456 | 1,100 | 11,462.00 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |